تجارت گزینه های سهام چیست

تجارت گزینه های سهام چیست؟راهنمای شما برای شروع کار

هرچه سرمایه گذاران بیشتر در بورس سهام شرکت کنند ، آنها اغلب به نوع دیگری از معاملات معروف به تجارت گزینه های سهام می پردازند. سرمایه گذاران گزینه های سهام را به طور جداگانه از سهام ، اوراق بهادار ، ETF ها و انواع دیگر دارایی های مشترک طبقه بندی می کنند. در عوض ، آنها نوعی امنیت شناخته می شوند که به عنوان مشتق شناخته می شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که گزینه های سهام به دلیل افق محدود زمانی برای سرمایه گذاران ، خطر بیشتری نسبت به سهام دارند. گزینه های سهام باعث می شود که سرمایه گذاران اساساً درباره چگونگی افزایش یا سقوط قیمت سهام سهام خاص حدس بزنند.

دو تفاوت بین سهام و گزینه های مشترک ، افق زمانی و اهرم است.

با داشتن سهام مشترک ، شما سهم کمی از سود یا ضرر شرکت را در اختیار دارید ، می توانید تا زمانی که می خواهید نگه دارید. با این حال ، با گزینه ها ، یک گزینه نشان دهنده کنترل 100 سهام سهام زیرین تا زمان انقضا است. با توجه به این افزایش اهرم و کوتاه کردن افق زمانی ، معاملات گزینه ها بسیار خطرناک تلقی می شوند.

چه مدت می توانید سهام خود را نگه دارید؟

سرمایه گذاران می توانند سالها سهام خود را نگه دارند و به آنها اجازه می دهند ثروت را در این بازه زمانی جمع کنند ، حتی اگر سهام لحظات بالا و پایین داشته باشد. با این حال ، گزینه ها بسیار سریعتر معامله می شوند و تاریخ انقضا دارند و پس از آن افراد دیگر نمی توانند از گزینه ها استفاده کنند.

از آنجا که گزینه های سهام همه کاره هستند و می توانند خریداری و فروخته شوند ، سرمایه گذاران باتجربه می توانند از گزینه های سهام برای محافظت از حساب های خود در برابر ضررهای مالی بیش از حد استفاده کنند.

تجارت گزینه های سهام چگونه کار می کند؟

تجارت گزینه سهام با دادن حق ، اما نه تعهد ، یا خرید یا فروش با قیمت خاص ، کار می کند. از آنجا که با گزینه های سهام درگیر می شوید ، با دو نوع اصلی قراردادهای گزینه روبرو خواهید شد.

گزینه های تماس. گزینه تماس به شما حق می دهد ، اما تعهد خرید سهام با قیمت اعتصاب خاص حداکثر تا تاریخ انقضا نیست.

گزینه های خود را قرار دهید. یک گزینه Put به شما حق می دهد ، اما تعهد به فروش سهام با قیمت خاص در یک پنجره مشخص از زمان یا تاریخ انقضا نیست.

فکر کردن در مورد این گزینه ها به عنوان حدس و گمان می تواند مفید باشد. سرمایه گذار که فکر می کند قیمت مشخص شده افزایش می یابد ، و بنابراین گزینه تماس را خریداری می کند ، شرط بندی را در برابر سایر سرمایه گذاران قرار می دهد که قیمت آن به این نقطه نظری افزایش می یابد و سود بیشتری کسب می کند. فروشنده گزینه و خریدار گزینه باید هر یک بر اساس تفسیر خود از موقعیت گزینه تصمیم بگیرند.

برای ساختن این Wagers ، شما باید قراردادهای گزینه های سهام را بپردازید. این بار به عنوان گزینه حق بیمه شناخته می شود. از آنجا که سرمایه گذاران شرط بندی خود را انجام می دهند ، می خواهند اطمینان حاصل کنند که سود بالقوه ای که می توانند از گزینه خود کسب کنند ، هزینه حق بیمه را پوشش می دهد.

چگونه می توان در معاملات گزینه های سهام شروع کرد؟

سرمایه گذاران علاقه مند به درگیر شدن با معاملات گزینه ها باید اطمینان حاصل کنند که درک کاملی از سهام و عملکرد بازار سهام دارند. از آنجا که ریسک بیشتری درگیر است و عوامل پیچیده تری که تصمیم می گیرند گزینه های خرید یا فروش گزینه ها را انتخاب می کنند ، تازه کار برای سرمایه گذاری ممکن است مبارزه کنند. Moomoo دوره های گزینه هایی را برای کمک به شما در درک گزینه های خرید و فروش ارائه می دهد. اگر احساس می کنید در تجارت گزینه ها شرکت کنید ، از دوره های معاملاتی گزینه های رایگان استفاده کنید تا شروع به فروش کنید ، در اینجا همان چیزی است که شما باید بدانید.

و خرید با اعتماد به نفس.

حساب معاملاتی گزینه ها را باز کنید

برای باز کردن حساب معاملات گزینه های خود ، آماده شوید که این روند شامل مراحل بیشتر و دقیق تر از یک حساب کارگزاری تجارت سهام معمولی خواهد بود. به جای اینکه فقط اطلاعات خود را پر کنید و حساب بانکی خود را پیوند دهید ، احتمالاً باید دسترسی خود را به مقدار مشخصی از سرمایه یا دارایی ها نشان دهید.

شما همچنین باید درک خود را از بازار سهام و نحوه عملکرد گزینه های معاملاتی نشان دهید. کارگزار می خواهد مطمئن باشد که خطرات مربوط به گزینه ها را درک می کنید و احتمالاً می خواهید ببینید که به این نوع تجارت با اهداف و اهداف خاص در ذهن نزدیک می شوید.

هنگامی که به تجارت در گزینه های سهام تأیید می شوید ، بسیاری از کارگزاران یک سطح رتبه بندی را به شما اختصاص می دهند که نشان دهنده سطح ریسک شما می تواند و انواع معاملات شما را می توانید انجام دهید.

در مورد سیستم عامل های مختلف معاملاتی و گزینه های کارگزاری موجود برای یک حساب تجارت گزینه ها تحقیق کنید. شما می خواهید یکی را پیدا کنید که اطلاعات زیادی را به شما ارائه دهد.

برنامه Moomoo می تواند به شما کمک کند تا با اخبار و روندهای همیشه در حال تغییر بازار سهام در حال تغییر باشید تا به شما در نظر گرفتن گزینه های خرید خود کمک کند. برنامه Moomoo یک بستر معاملاتی است که ابزارهای عمیق تجزیه و تحلیل سهام را در اختیار شما قرار می دهد تا به شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری بهترین تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری کمک کند ، اما همچنین تجارت کمیسیون صفر در ایالات متحده ، بورس و EFT برای ساکنان ایالات متحده است.

در مورد گزینه هایی که می خواهید در آن سرمایه گذاری کنید تحقیق کنید

گام بعدی شامل تحقیقات فراوان خواهد بود. به یاد داشته باشید که برای انجام یک معامله موفقیت آمیز گزینه ها، باید بدانید که سهام احتمالاً به کدام سمت خواهد رفت، چقدر و در چه چارچوب زمانی. مشاهده دقیق حرکت سهام و نحوه واکنش آن به شرایط مختلف بازار در کوتاه مدت می تواند به شما کمک کند تا گزینه های بهینه حساب خود را بهتر پیش بینی کنید.

همانطور که نسبت به توانایی خود در پیش بینی حرکت سهام اطمینان بیشتری پیدا می کنید، در نظر بگیرید که چگونه می خواهید از گزینه های سهام استفاده کنید - مانند محافظت از سایر سرمایه گذاری های خود در برابر سقوط بازار - و چگونه می خواهید عملکرد خود را انجام دهید. شرط بستن.

اگر فکر می کنید قیمت بازار افزایش می یابد، می توانید یک اختیار خرید (حق خرید سهام با قیمت خاص) یا فروش اختیار فروش (تعهد به فروش سهام) بخرید.

اگر فکر می کنید قیمت پایین می آید، می خواهید یا یک اختیار خرید بفروشید یا یک گزینه فروش بخرید. انتخابی که انتخاب می کنید باید اهداف کلی سرمایه گذاری شما و آنچه را که می خواهید با معاملات گزینه های خود به دست آورید، منعکس کند.

نحوه محاسبه حق بیمه اختیاری را بدانید

برای خرید گزینه های سهام، باید هزینه قراردادها را بپردازید. حق بیمه اختیار معامله هزینه هایی است که از خریداران قراردادهای اختیار معامله دریافت می شود. شما باید بدانید که بازار چگونه حق بیمه ها را محاسبه می کند تا بتوانید این هزینه را هنگام در نظر گرفتن بازده بالقوه از معاملات گزینه ها در نظر بگیرید. اطمینان حاصل کنید که گزینه هایی که خریداری می کنید دارای پتانسیل سود کافی برای پوشش حق بیمه ای هستند که باید برای قرارداد اختیار پرداخت کنید.

هزینه حق بیمه به سه نقطه داده بستگی دارد.

● ارزش ذاتی - تفاوت بین قیمت اعتصاب - ارزشی است که با آن می توانید سهام را بخرید یا بفروشید و قیمت فعلی بازار.

● ارزش زمانی - مقدار زمان تا پایان قرارداد است. قراردادی که هفته ها منقضی نمی شود، ارزش زمانی بسیار بیشتری نسبت به قراردادی دارد که ظرف چند روز منقضی می شود. زمانی که قرارداد منقضی شود، ارزشی ندارد.

● نوسانات ضمنی - ردیابی می کند که آیا این سهام خاص احتمالاً نوسانات زیادی خواهد داشت یا نه - نوسانات بالا، یا نه- نوسانات کم. سهامی با نوسانات بیشتر نسبت به سهامی که این نوسانات را نداشته باشد، حق بیمه بیشتری خواهد داشت.

پیش بینی قیمت و بازه های زمانی خاص برای خرید

هنگامی که خود را با تحقیق در مورد سهام مورد علاقه خود مسلح کردید و محاسبات حق بیمه را که تأثیر می گذارد ، درک کنید ، شروع به پیش بینی در مورد قیمت اعتصاب و بازه های زمانی که می خواهید در قراردادهای خود مشاهده کنید. برخی از گزینه ها سرمایه گذاران قبل از خرید گزینه ها ، آزمایش پیش بینی ها و تخمین های خود را احساس می کنند.

به خاطر داشته باشید ، همانطور که شروع به تعیین قیمت ها و بازه های زمانی برای گزینه های مختلف می کنید ، نقل قول های گزینه گزینه های قیمت سهام را تعیین می کنند. شما نمی توانید فقط به هر قیمتی که فکر می کنید سهام را بدست آورد ، نام ببرید. در عوض ، یک زنجیره گزینه توسط یک ماتریس ایجاد می شود که طیف وسیعی از گزینه های قیمت ممکن را ارائه می دهد که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند.

به طور مشابه ، تاریخ انقضا موجود در قراردادهای گزینه ها نیز توسط یک زنجیره ماتریس گزینه ها محاسبه می شود. هرچه تاریخ انقضا دورتر باشد ، زمان بیشتری می تواند سودآور شود و این امر تأثیر می گذارد که گزینه خرید چقدر گران خواهد بود. استراتژی های گزینه شما نیاز به بازتاب این قیمت های از پیش تعیین شده و تاریخ انقضا دارند.

با تجارت گزینه ها شروع کنید

گزینه های سهام معاملاتی می توانند فرصت های زیادی را برای ایجاد ثروت خود و ایجاد یک سبد سرمایه گذاری متنوع و سودآور به شما ارائه دهند. شما می خواهید خود را به درستی در مورد استراتژی معاملات گزینه ها و سهام مورد علاقه شما قبل از ورود به شما آموزش دهید. اگر آماده باز کردن یک حساب کاربری هستید ، ببینید که چگونه پلت فرم تجارت سهام Moomoo می تواند به شما در شروع تجارت کمک کند.

تجارت مانند یک حرفه ای با Moomoo

سهام رایگان دریافت کنید و امروز تجارت حرفه ای خود را شروع کنید

این ارائه فقط برای استفاده اطلاعاتی و آموزشی است و توصیه یا تأیید هیچ استراتژی سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری خاص نیست. اطلاعات سرمایه گذاری ارائه شده در این محتوا از نظر ماهیت کلی ، کاملاً برای اهداف مصور است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. این امر بدون احترام به پیچیدگی مالی سرمایه گذاران ، وضعیت مالی ، اهداف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری در افق زمانی یا تحمل ریسک ارائه می شود. شما باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن این اطلاعات را با توجه به شرایط شخصی مربوطه در نظر بگیرید. عملکرد سرمایه گذاری گذشته موفقیت آینده را نشان نمی دهد یا تضمین نمی کند. بازده متفاوت خواهد بود و کلیه سرمایه گذاری ها خطرات از جمله از دست دادن مدیر را دارند.

Moomoo یک برنامه اطلاعات مالی و تجارت است که توسط Moomoo Technologies Inc.

در ایالات متحده، محصولات و خدمات سرمایه گذاری در دسترس از طریق برنامه moomoo توسط Moomoo Financial Inc. ارائه می شود، یک کارگزار-نماینده ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و یکی از اعضای سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA)/سرمایه گذار اوراق بهادار. شرکت حفاظتی (SIPC).

در سنگاپور، محصولات و خدمات سرمایه گذاری موجود از طریق برنامه moomoo از طریق Moomoo Financial Singapore Pte ارائه می شود. Ltd. ("Moomoo Financial SG") که توسط اداره پولی سنگاپور (MAS) تنظیم می شود. Moomoo Financial SG دارای مجوز خدمات بازار سرمایه (شماره مجوز CMS101000) با وضعیت مشاور مالی معاف است. این آگهی توسط اداره پولی سنگاپور بررسی نشده است.

در استرالیا، محصولات و خدمات مالی موجود از طریق برنامه moomoo توسط Futu Securities (Australia) Ltd، یک دارنده مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL No. 224663) که توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) تنظیم می شود، ارائه می شود. لطفاً راهنمای خدمات مالی، شرایط و ضوابط، خط مشی رازداری و سایر اسناد افشای ما را که در وب سایت های https://www.futuau.com و https://www.moomoo.com/au موجود است، بخوانید و درک کنید. Moomoo Technologies Inc., Moomoo Financial Inc., Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd. و Futu Securities (Australia) Ltd شرکت های وابسته هستند.

توصیه شده

روزهای معامله: 24 ساعته

روزهای غیر معاملاتی: 9:30 - 21:30 SGT

برنامه moomoo یک پلت فرم معاملات آنلاین است که توسط Moomoo Technologies Inc ارائه می شود. اوراق بهادار، محصولات کارگزاری و خدمات مرتبط موجود از طریق برنامه moomoo با شامل، اما نه محدود به شرکت های کارگزاری زیر ارائه می شود: Moomoo Financial Inc. که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تنظیم می شود. کمیسیون (SEC)، Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd. تنظیم شده توسط مقامات پولی سنگاپور (MAS)، Futu Securities Inteational (هنگ کنگ) محدود توسط کمیسیون اوراق بهادار و آتی هنگ کنگ (SFC) و Futu Securities (استرالیا) با مسئولیت محدود تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC).

Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd. دارای مجوز خدمات بازار سرمایه (شماره مجوز CMS101000) با وضعیت مشاور مالی معاف است. برای اطلاعات بیشتر در مورد Moomoo Financial Singapore Pte. Ltd.، لطفاً Moomoo Financial Singapore Pte را بررسی کنید. Ltd. در فهرست مؤسسات مالی MAS..

معاملات حاشیه شامل هزینه های بهره و افزایش خطرات ، از جمله پتانسیل از دست دادن بیشتر از وجوه سرمایه گذاری شده یا نیاز به واریز وثیقه اضافی است. قبل از تجارت در حاشیه ، به مشتریان توصیه می شود با توجه به هدف سرمایه گذاری مربوطه ، تجربه ، تحمل ریسک و وضعیت مالی ، این نوع تجارت را برای آنها مناسب باشد.

Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین سرمایه گذاران یا خدمات بازار را در حوزه های قضایی مانند چین و سایر کشورها درخواست نمی کند. اگر تصمیم دارید از هر مکان به این وب سایت دسترسی پیدا کنید ، این کار را با خطر خود انجام می دهید. این تنها وظیفه شماست که شرایط استفاده را مشخص کنید و از هر قانون یا مقرراتی که در معرض آن قرار بگیرید ، پیروی کنید.

اطلاعات ، محصولات و خدمات در این وب سایت فقط برای توزیع در حوزه های قضایی در نظر گرفته شده است که در آن و چه زمانی ممکن است توسط Moomoo Financial PTE ارائه شود. آموزشی ویبولیتین

انواع سرمایه گذاری ها خطرناک هستند و ممکن است سرمایه گذاران متحمل ضرر شوند. عملکرد گذشته محصولات سرمایه گذاری نتایج آینده را تضمین نمی کند. معاملات الکترونیکی همچنین برای سرمایه گذاران خطرات ایجاد می کند. پاسخگویی سیستم تجارت ممکن است به دلیل شرایط بازار ، عملکرد سیستم و سایر عوامل متفاوت باشد. دسترسی به حساب و اجرای تجارت ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند نوسانات بازار باشد.

هیچ محتوای موجود در وب سایت به عنوان توصیه یا درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار ، آینده یا سایر محصولات مالی در نظر گرفته نمی شود. کلیه اطلاعات و داده های موجود در وب سایت فقط برای مرجع هستند و هیچ داده تاریخی به عنوان پایه ای برای پیش بینی روندهای آینده در نظر گرفته نمی شود.

اطلاعات موجود در این وب سایت از نظر ماهیت کلی است و بدون توجه به اهداف سرمایه گذاری مشتریان ، موقعیت های مالی یا نیازهای آن تهیه شده است. مشتریان باید قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، مناسب بودن اطلاعات مربوط به شرایط شخصی خود را در نظر بگیرند.

محصولات سرمایه گذاری توسط شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) یا توسط یک بانک تضمین نمی شوند و ممکن است ارزش آن را کاهش دهند.

تبلیغاتی که منجر به این وب سایت می شود توسط مرجع پولی سنگاپور بررسی نشده است.

اشخاص دارای مجوز*

شرکت مالی Moomoo

یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) (CRD: 283078/SEC: 8-69739) و یک عضو در وضعیت خوب سازمان نظارتی صنعت مالی (FINRA) و شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC).

Futu Clearing Inc.

یک دلال دلال ثبت شده در کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) (CRD: 298769/SEC: 8-70215) ، عضو در وضعیت خوب سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) و شرکت حفاظت از سرمایه گذار اوراق بهادار (SIPC)، و همچنین یکی از اعضای شرکت Trust Trust (DTC) ، عضو شرکت ملی پاکسازی اوراق بهادار (NSCC) و شرکت های پاکسازی گزینه (OCC).

Futu Wealth Advisors Inc.

یک مشاور سرمایه گذاری که توسط کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) ثبت شده و تنظیم شده است (CRD: 310790/SEC: 801-119635).

Futu Futures Inc.

یک نهاد دارای مجوز ثبت شده در انجمن ملی آینده (NFA) (NFA ID: 0523957) و توسط انجمن ملی آینده (NFA) و کمیسیون معاملات آینده کالا (CFTC) تنظیم شده است.

Moomoo Financial Singapore Pte. آموزشی ویبولیتین

Moomoo SG که در اداره پولی سنگاپور (MAS) ثبت شده است ، مجوز خدمات بازارهای سرمایه (مجوز شماره CMS101000) با وضعیت مشاور مالی معافیت است. Moomoo SG به عنوان عضو ترخیص کالا از گمرک مرکزی (PTE) Ltd (CDP) ، عضو بازرگانی تجارت اوراق بهادار مبادله سنگاپور محدود ("SGX-ST") ، عضو تجارت و پاکسازی مشتقات مبادله سنگاپور محدود ("SGX-" پذیرفته شده است ("SGX-"dt ") ، و عامل سپرده گذاری CDP.

متولی Futu (سنگاپور) Pte. آموزشی ویبولیتین

یک شرکت اعتماد سنگاپور که دارای مجوز از اداره پولی سنگاپور برای ادامه تجارت و خدمات اعتماد است (شماره مجوز: No. TC000074).

اوراق بهادار Futu (استرالیا) با مسئولیت محدود

یک فروشنده اوراق بهادار که توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) به ثبت رسیده و تنظیم شده است. Futu AU مجوز خدمات مالی استرالیا را در اختیار دارد (مجوز شماره 224663).

*اطلاعات مربوط به اشخاص دارای مجوز ذکر شده در بالا فقط به منظور نشان دادن صلاحیت ها و مجوزهای بخشی از اشخاص دارای مجوز ارائه دهنده خدمات اوراق بهادار در برنامه Moomoo است.