برنامه های کاربردی Allspring و صندوق با درآمد بالا (ERH) CUSIP 94987E109 اطلاعیه مهم برای سهامداران

CHARLOTTE ، N. C. ، 3 ژانویه 2023 / PRNewswire / - این اطلاعیه اطلاعاتی در مورد منابع توزیع ماهانه صندوق ارائه می دهد. شما نباید نتیجه گیری در مورد عملکرد سرمایه گذاری صندوق از میزان این توزیع یا از شرایط برنامه توزیع مدیریت شده صندوق نتیجه بگیرید.

صندوق تخمین می زند که بیشتر از درآمد خود و سود سرمایه تحقق یافته خالص توزیع کرده است. بنابراین ، بخشی از توزیع شما ممکن است بازگشت سرمایه باشد. به عنوان مثال ، بازگشت سرمایه ممکن است رخ دهد ، به عنوان مثال ، هنگامی که برخی یا تمام پولی که در صندوق سرمایه گذاری کرده اید به شما بازپرداخت می شود. بازگشت توزیع سرمایه لزوماً منعکس کننده عملکرد سرمایه گذاری صندوق نیست و نباید با "بازده" یا "درآمد" اشتباه گرفته شود.

مبالغ و منابع توزیع گزارش شده در این اخطار فقط تخمین زده می شود و برای اهداف گزارش مالیاتی ارائه نمی شود. منابع شامل درآمد خالص سرمایه گذاری (NII) ، سود سرمایه کوتاه مدت (ST) ، سود سرمایه بلند مدت (LT) و در سرمایه پرداخت می شود. مبالغ واقعی و منابع مبالغ مربوط به اهداف گزارش مالیاتی به تجربه سرمایه گذاری صندوق در طول سال مالی خود بستگی دارد و ممکن است براساس مقررات مالیاتی در معرض تغییرات باشد. این صندوق برای سال تقویم فرم 1099-DIV را برای شما ارسال می کند که به شما می گوید چگونه این توزیع ها را برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال گزارش دهید.

در جدول زیر تخمین هایی از منابع توزیع صندوق ارائه شده است که منعکس کننده میزان تجمعی سال مالی به روز مالی است. صندوق این تخمین ها را به طور مساوی به هر توزیع منظم در طول سال نسبت می دهد. در نتیجه ، اطلاعات برآورد شده از پایان ماه مشخص شده در زیر برای توزیع فعلی است ، و همچنین یک برآورد به روز شده را برای تمام ماه های قبل از سال نشان می دهد.

داده ها از 12/31/2022

منابع تخمین زده شده توزیع

توزیع هر سهم

پرداخت شده در سرمایه

سال مالی تا به امروز ($)

در جدول زیر اطلاعات مربوط به توزیع و عملکرد کل بازگشت در دوره های زمانی مختلف ارائه شده است. این اطلاعات برای کمک به شما در درک بهتر اینکه آیا بازده برای دوره های زمانی مشخص برای دیدار با توزیع کافی است یا خیر ، در نظر گرفته شده است.

داده های مربوط به 11/30/2022

فاصله مالی YTD

نرخ فاصله در NAV 1

نرخ فاصله در NAV 1

1 به عنوان درصدی از 11/30 NAV

این صندوق توزیع را مطابق با یک برنامه توزیع مدیریت شده که اعلامیه توزیع ماهانه را به سهامداران مشترک صندوق با حداقل نرخ ثابت سالانه 7. 0 ٪ ، براساس میانگین ارزش دارایی خالص ماهانه صندوق (NAV) در هر سهم ارائه می دهد ، توزیع می کند. 12 ماه قبلطبق برنامه توزیع مدیریت شده ، توزیع ها از درآمد تهیه می شوند و همچنین ممکن است از سرمایه پرداخت شده و/یا سود سرمایه تهیه شوند. توزیع این صندوق در هر دوره ممکن است بیشتر یا کمتر از بازده خالص حاصل از صندوق در سرمایه گذاری های خود باشد و بنابراین نباید به عنوان معیار عملکرد استفاده شود یا با بازده یا درآمد اشتباه گرفته شود. توزیع بیش از بازده صندوق باعث کاهش NAV صندوق می شود. سرمایه گذاران نباید نتیجه گیری در مورد عملکرد سرمایه گذاری صندوق از میزان توزیع آن یا از شرایط برنامه توزیع مدیریت شده خود نتیجه بگیرند.

نرخ توزیع نقل شده رقمی است که از توزیع قبلی صندوق برای محاسبه یک شکل سالانه استفاده می کند. نرخ توزیع با سالانه توزیع آخرین توزیع و سپس تقسیم بر دوره NAV یا قیمت بازار محاسبه می شود. توزیع های ویژه ، از جمله توزیع سود سرمایه ویژه ، در محاسبه گنجانده نشده است.

صندوق های Allspring و صندوق با درآمد بالا یک صندوق اوراق بهادار بسته و بازده بالا است. هدف سرمایه گذاری این صندوق به دنبال سطح بالایی از درآمد فعلی و رشد سرمایه متوسط با تأکید بر تأمین درآمد سود سهام با مالیات است.

تعیین نهایی منبع همه توزیع های سود سهام در سال جاری پس از پایان سال انجام می شود. مبالغ و منابع واقعی مبالغ برای اهداف گزارش مالیات به تجربه سرمایه گذاری صندوق در طول سال مالی بستگی دارد و ممکن است براساس مقررات مالیاتی در معرض تغییر باشد. هر صندوق برای سال تقویم به سهامداران فرم 1099-DIV ارسال می کند که به سهامداران می گوید چگونه این توزیع ها را برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال گزارش دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صندوق های بسته Allspring ، لطفاً به وب سایت ما مراجعه کنید.

این صندوق بسته بسته دیگر به عنوان یک پیشنهاد عمومی اولیه در دسترس نیست و فقط از طریق دلالان دلال در بازار ثانویه ارائه می شود. صندوق بسته برای خرید سهام خود در صورت درخواست لازم نیست. سهام صندوق ممکن است با حق بیمه یا تخفیف نسبت به ارزش خالص دارایی صندوق تجارت کند ، و هیچ تضمینی در مورد کاهش تخفیف وجود ندارد. مقادیر و یا درآمد حاصل از اوراق بهادار که توسط صندوق نگهداری می شود ممکن است به دلیل شرایط عمومی بازار یا سایر عوامل ، از جمله مواردی که مستقیماً مربوط به صادرکنندگان چنین اوراق بهادار است ، کاهش یابد. اوراق بهادار سهام در پاسخ به عوامل خاص برای صادرکننده امنیت در ارزش نوسان می کند. اوراق بهادار بدهی در معرض ریسک اعتباری و ریسک نرخ بهره قرار دارد ، و اوراق بهادار با بازده بالا و اوراق بهادار بدون کیفیت اعتبار مشابه ، خطر بسیار بیشتری از پیش فرض دارند و ارزش آنها تمایل به بی ثبات تر از اوراق بهادار بالاتر با سررسید مشابه دارد. این صندوق همچنین در معرض خطرات مرتبط با هرگونه تمرکز سرمایه گذاری خود در بخش ابزار است. وجوهی که سرمایه گذاری های خود را در یک صنعت یا بخش واحد متمرکز می کنند ممکن است به دلیل تحولات منفی در آن صنعت یا بخش ، با خطر نوسان قیمت افزایش یابد. این صندوق از طریق یک تسهیلات اعتباری گردان به کار می رود و همچنین ممکن است با صدور سهام ترجیحی در آینده ، اهرم را متحمل شود. استفاده از اهرم منجر به خطرات خاصی می شود ، از جمله ، از جمله دیگر ، احتمال نوسانات بیشتر ارزش دارایی خالص و قیمت بازار سهام مشترک. سرمایه گذاری های خارجی به دلیل خطرات ذاتی مرتبط با تغییر اوضاع سیاسی ، بی ثباتی بازار خارجی و نوسانات ارز ممکن است خطر بیشتری داشته باشد. مشتقات شامل خطرات اضافی از جمله ریسک نرخ بهره ، ریسک اعتباری ، خطر ارزیابی نادرست و خطر عدم همبستگی با ابزارهای مربوطه هستند که آنها برای محافظت یا پیگیری نزدیک طراحی شده اند.

Allspring Global Investments نام تجاری شرکت های مدیریت دارایی Allspring Global Investments Holdings ، LLC ، یک شرکت هلدینگ به طور غیرمستقیم متعلق به برخی از صندوق های خصوصی GTCR LLC و Reverence Capital Partners ، L. P است. این شرکت ها شامل سرمایه گذاری های جهانی نیستند.، LLC ، و مدیریت صندوق های Allspring ، LLC. برخی از محصولات اداره شده توسط نهادهای Allspring توسط توزیع کننده صندوق های Allspring ، LLC (یک دلال دلال و عضو FINRA/SIPC) توزیع می شوند.

این ماده فقط برای اهداف عمومی اطلاعاتی و آموزشی است و برای ارائه مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه ای از هر نوع - از جمله توصیه ای برای هرگونه سرمایه گذاری ، استراتژی یا برنامه خاص در نظر گرفته نشده است.

برخی از اطلاعات موجود در اینجا ممکن است شامل بیانیه های آینده نگر در مورد فعالیت های سرمایه گذاری مورد انتظار وجوه باشد. این بیانیه ها هیچ تضمینی در مورد فعالیت های سرمایه گذاری واقعی صندوق ها یا نتایج ارائه نمی دهد. خوانندگان باید ارزیابی خود را از اطلاعات موجود در اینجا انجام دهند و عوامل دیگری را که ممکن است مربوط به شرایط فردی خود باشد ، در نظر بگیرند.< SPAN> این ماده فقط برای اهداف اطلاعاتی و آموزشی عمومی است و برای ارائه مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه ای از هر نوع - از جمله توصیه ای برای هرگونه سرمایه گذاری ، استراتژی یا برنامه خاص در نظر گرفته نشده است.