به نظر می رسد Transunion در یک سطح آشنا پشتیبانی پیدا کرده است

بیشتر ما احتمالاً با Transunion (NYSE: TRU) آشنا هستیم ، این شرکت یکی از سه آژانس بزرگ گزارشگری اعتباری در ایالات متحده است. همچنین در گزارش های اعتباری بین المللی برجسته است و در حدود 30 کشور جهان در خدمت مشتریان است.

از دیدگاه اساسی ، Transunion طی چند سال گذشته بسیار خوب عمل کرده است و تا این بازگرداندن اخیر در بازار کلی ، سهام نیز عملکرد خوبی داشت. در طی چند ماه گذشته ، این شرکت شاهد کاهش سهام خود تقریباً نیمی از سطح فوریه خود بود. سرمایه گذاران احتمالاً نگران کاهش سرعت اقتصاد به دلیل خاموش شدن کرونوویروس هستند و اینکه آیا TransUnion قادر به حفظ سطح رشد موجود در چند سال گذشته خواهد بود.

این شرکت در سه سال گذشته شاهد رشد درآمد خود 24 ٪ در سال است و آنها در سه ماهه چهارم 14 درصد رشد کرده اند. این شرکت قرار است نتایج Q1 2020 را تا پایان ماه آوریل گزارش دهد. تحلیلگران به دنبال رشد درآمد 16. 7 ٪ برای سه ماهه و 14 ٪ برای سال هستند.

درآمد Transunion طی سه سال گذشته 17 درصد در سال رشد کرده است و در سه ماهه چهارم 12 ٪ رشد داشته است. تحلیلگران به دنبال رشد درآمد 10. 2 ٪ برای سه ماهه اول و 7. 8 ٪ برای سال 2020 هستند.

بازده سهام برای شرکت 25. 9 ٪ است و این بسیار بالاتر از حد متوسط است. حاشیه سود نیز بالاتر از میانگین 27. 9 ٪ است. نسبت P/E فعلی بیش از 23 است و در حال حاضر بالاتر از حد متوسط است.

من چند ماه است که نمودار Transunion را تماشا می کنم ، و دلیل این که سهام در رادار من در وهله اول به دلیل شاخص های اساسی در بالا است. اکنون که سهام کاهش یافته است ، نمودار به نظر می رسد که یک فرصت خرید در دست است.

منطقه 52. 50 دلاری بار دیگر به عنوان پشتیبانی عمل می کند

Transunion در 19 فوریه 101. 07 دلار به اوج خود رسید و همان روزی بود که S& P به اوج خود رسید. از آن روز در 23 مارس ، سهام 48 ٪ از سطح بالا سقوط کرد. کمترین قیمت در 23 مارس 52. 50 دلار بود و این یک محدوده قیمت است که در نمودار هفتگی برجسته بود. پایین دسامبر 18 در 51. 89 دلار و قیمت افتتاح آن هفته 52. 49 دلار بود. همان منطقه قیمت در فوریه '18 کم بود که سهام دارای بازپرداخت موقت به 52. 67 دلار بود.

با نگاهی به شاخص های هفتگی بیش از حد/فراگیر برای ترانسون ، می بینیم که هر دو RSI 10 هفته ای و شاخص های تصادفی هفتگی هفته گذشته در قلمرو Oversold بودند. با بازگشت به تاریخ IPO سهام 6/25/2015 ، فقط چهار مورد وجود داشته است که هر دو شاخص در همان زمان در قلمرو بیش از حد قرار داشتند - مورد فعلی ، دو مورد در سه ماهه چهارم 2018 و در فوریه 2016.

در سال 2016 ، سهام در حدود 5 ماه بیش از 65 ٪ تجمع کرد. هنگامی که نوسانگرها در اکتبر '18 در قلمرو Oversold بودند ، سهام تقریباً 18 ٪ پایین تر شد تا سرانجام در ماه دسامبر پایین بیاید. از نمونه 18 دسامبر ، جایی که RSI و Stochastics هر دو در قلمرو Oversold بودند ، سهام در هفت ماه آینده بیش از 50 ٪ تجمع کرد.

احساسات نسبت به ترانسون کمتر از آنچه باید باشد

با توجه به شاخص های اساسی Transunion به همان اندازه که قوی هستند ، انتظار داشتم که شاخص های احساسات را به سمت صعودی بکشاند. هنگامی که من رتبه بندی کلی تحلیلگران و نسبت علاقه کوتاه را به دست آوردم ، آنها همانطور که انتظار داشتم به اردوگاه صعودی نپرداختند. 18 تحلیلگر در این زمان با 12 رتبه بندی "خرید" ، پنج رتبه بندی "نگهدارنده" و یک امتیاز "فروش" را پوشش می دهند. این درصد خرید را در 66. 7 ٪ قرار می دهد و به قسمت پایین دامنه متوسط می رسد.

نسبت بهره فعلی فعلی 2. 3 است و این کمی پایین تر از میانگین است و نشانگر احساسات کمی صعودی تر از سهام متوسط است. متوسط نسبت بهره کوتاه در محدوده 3. 0 است.

با نگاهی به احساسات از دیدگاه مخالف ، من معمولاً دوست دارم سهام را پیدا کنم که بدبینی بیشتری نسبت به آنچه با Transunion می بینیم ، پیدا کنم ، اما احساسات آنقدر به طرز ناخوشایندی کم رنگ نیست که باید سهام را عقب نگه دارد. اگر درصد خرید بالاتر از 80 ٪ و نسبت بهره کوتاه زیر 2. 0 باشد ، من کمی بیشتر نگران می شوم.

کلی من در مورد ترانسون

مانند هر سهام در حال حاضر ، درجه خاصی از خطرات برای شرکت وجود دارد و اینکه چگونه رکود اقتصادی می تواند بر درآمد و درآمد آن تأثیر بگذارد. برای TransUnion ، بزرگترین خطر این است که شرکت ها شاهد کندی در درخواست های اعتباری هستند. دو حوزه بزرگ که در آن یک کندی اقتصادی می تواند به ترانسون برسد ، وام های وام و وام های اتومبیل است. اگر این دو حوزه به طرز چشمگیری در سراسر جهان کند شود ، می تواند به معنای برخورد بزرگی به درآمد و درآمد باشد.

با توجه به اصول قوی Transunion و پشتیبانی در منطقه 52. 50 دلاری ، من به دنبال سهام برای تجمع در ماه های آینده هستم. من می بینم که حداقل در طی شش تا نه ماه آینده به دامنه 85 دلار بازپرداخت می شود.

با توجه به نگرانی های ذکر شده در بالا ، من هدف 85 دلار را در صعود قرار می دهم و در منطقه 50 دلار توقف را پیشنهاد می کنم. اگر سهام به هدف صعودی برسد ، من مجدداً ارزیابی می کنم که شاخص های بیش از حد/بیش از حد ، که در آن شاخص های احساسات قرار دارند ، و میانگین حرکت طولانی مدت در آن زمان است.

اگر می خواهید در مورد محافظت و رشد نمونه کارها خود در تمام محیط های بازار اطلاعات بیشتری کسب کنید ، لطفاً به استراتژی آلفا محافظت شده در نظر بگیرید.

یک توصیه جدید در برابر سهام متوسط یا بلند مدت یا توصیه ETF در هفته

یک یا دو توصیه گزینه در هر ماه

توصیه های صعودی و نزولی برای کمک به شما در شرایط مختلف بازار در بازار

یک به روزرسانی هفتگی با نظرات من در مورد بازار ، رویدادهایی که باید مورد توجه قرار بگیرید و به روزرسانی در مورد توصیه های فعال