نحوه استفاده از فیبوناچی برای تجارت فارکس

آلن فارلی نویسنده و همکار Thestreet و سردبیر Hard Right Edge ، یکی از اولین وب سایت های تجارت سهام است. وی متخصص در تجارت و تجزیه و تحلیل فنی با بیش از 25 سال تجربه در بازارها است. آلن لیسانس روانشناسی خود را از دانشگاه پیتسبورگ دریافت کرد و نویسنده تجارت Master Swing است.

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

تجزیه و تحلیل فیبوناچی می تواند عملکرد فارکس را برای هر دو موقعیت کوتاه و بلند مدت بهبود بخشد ، و سطح کلیدی قیمت را نشان می دهد که پشتیبانی و مقاومت پنهان را نشان می دهد. فیبوناچی مورد استفاده در رابطه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی ، پایه و اساس قدرتمندی را برای استراتژی هایی ایجاد می کند که از طریق انواع شرایط بازار و سطح نوسانات عملکرد خوبی دارند.

راهب و ریاضیدان قرن دوازدهم ، لئوناردو د پیزا دنباله ای عددی را کشف کرد که در کل طبیعت و در آثار کلاسیک هنری ظاهر می شود. در حالی که مطالعات وی نظری بود ، این اعداد فیبوناچی کاربردهای سودآور را در بازارهای مالی مدرن ما نشان می دهد ، و روابط بین امواج قیمت را در روندها توصیف می کند ، و همچنین تا چه اندازه امواج قبل از معکوس و آزمایش سطح قبلی حمل می کنند.

سطح ردیابی 0. 386 ، . 50 و . 618 شامل ساختار اولیه فیبوناچی موجود در بسته های نمودار ، با سطح 214 و 0. 786 است که عمق آن را به تجزیه و تحلیل بازار اضافه می کند. این نسبت های ثانویه از دهه 1990 به دلیل ساختارشکنی فرمول تجزیه و تحلیل فنی توسط وجوهی که به دنبال معامله گران با استفاده از آن معیارها هستند ، اهمیت بیشتری کسب کرده اند. در نتیجه ، شلاق از طریق سطح فیبوناچی اولیه افزایش یافته است ، اما ساختارهای هارمونیک دست نخورده باقی مانده اند.

به عنوان مثال ، معمولاً اعتقاد بر این بود كه اصلاحات . 618 حاوی نوسانات پیشگیری در بازار به شدت روند است. این سطح اکنون به طور معمول نقض شده است ، با این که 786 ردیابی بسته به جهت روند اصلی ، پشتیبانی یا مقاومت قوی را ارائه می دهد. معامله گران و تایمرهای بازار با این تکامل آهسته سازگار شده اند و استراتژی هایی را برای ایجاد فرکانس بالاتر شلاق و تخلفات تغییر می دهند.

تحلیل تاریخی

برنامه های شبکه Fibonacci می توانند تقریباً به دو دسته ، تجزیه و تحلیل تاریخی و آماده سازی تجارت تقسیم شوند. دسته اول نیاز به بررسی روندهای بلند مدت فارکس دارد ، و سطح هارمونیکی را که باعث ایجاد تغییرات عمده روند می شود ، شناسایی می کند. فعالان فعال بازار زمان بیشتری را صرف تمرکز بر روی رده دوم می کنند ، که در آن شبکه های فیبوناچی بیش از اقدام قیمت کوتاه مدت برای ایجاد استراتژی های ورود و خروج قرار می گیرند.

بین این دو برنامه هم افزایی بزرگی وجود دارد زیرا سطح قیمت که از طریق تجزیه و تحلیل تاریخی بلند مدت کشف می شود ، به خوبی با آماده سازی تجارت کوتاه مدت ، به ویژه در نقاط کلیدی کلیدی کار می کند. از آنجا که جفت های ارزی تقریباً در تمام شرایط اقتصادی بین مرزهای حاوی نوسان می کنند ، این سطح تاریخی می تواند برای چندین دهه بر قیمت گذاری کوتاه مدت تأثیر بگذارد.

با توجه به تعداد کمی از صلیب های محبوب در مقایسه با سهام یا اوراق قرضه ، انجام یک تحلیل تاریخی در هر جفت منطقی است و روندها و سطوح اولیه را که ممکن است در سالهای آینده به وجود بیاید ، تشریح می کند. این کار را با بزرگنمایی به نمودارهای هفتگی یا ماهانه و قرار دادن شبکه ها در بازارهای گاو نر و خرس سکولار انجام دهید. این تجزیه و تحلیل فقط باید یک بار انجام شود تا زمانی که عملکرد قیمت از اوج یا پایین تر از شبکه های بلند مدت تجاوز نکند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

جفت ارز EURUSD در دهه 1980 نزدیک به 0. 90000 به زندگی رسید و در سال 1995 تا 1. 42890 معامله شد. در سال 2001 به پایین تمام وقت 0. 82300 سقوط کرد و در سال 2008 به 1. 60380 در همه زمان ها صعود کرد. بیش از حد بالادست ، تمام اقدامات قیمت را در هشت سال گذشته به دست آورده است. کاهش اولیه این راهپیمایی در نزدیکی 80 سال بعد ، چند ماه بعد ، با این سطح پشتیبانی در طول تست ها در سال 2010 و 2012 به پایان رسید. در همین حال ، یک شکست در سال 2014 پشتیبانی جدیدی را در بازسازی 0. 618 پیدا کرد ، با هزینه جفت فارکس 2015تندرست در طول آن سطح.

تهیه تجارت

تجزیه و تحلیل آماده سازی تجارت خود را با قرار دادن یک شبکه واحد در بزرگترین روند در نمودار روزانه و شناسایی نقاط عطف کلیدی شروع کنید. در مرحله بعد ، شبکه ها را در فواصل زمانی کوتاه تر و کوتاه تر اضافه کنید ، و به دنبال همگرایی بین سطح هارمونیک کلیدی باشید. شبیه به خطوط و میانگین های متحرک ، قدرت این سطوح بازه زمانی نسبی را ردیابی می کند ، با شبکه هایی که در روند طولانی مدت پشتیبانی یا مقاومت قوی تری نسبت به شبکه ها در روند کوتاه مدت ایجاد می کنند.

بسیاری از بازرگانان فارکس روی تجارت روزانه تمرکز می کنند و سطح فیبوناچی در این مکان کار می کند زیرا روند روزانه و هفتگی تمایل دارند که به طور طبیعی به امواج متناسب کوچکتر و کوچکتر تقسیم شوند. با کشش شبکه ها در نمودارهای 15 دقیقه ای و 60 دقیقه ای به این شماره های پنهان دسترسی پیدا کنید ، اما ابتدا سطح روزانه را اضافه کنید زیرا آنها نقاط عطف اصلی را در طول روز 24 ساعته فارکس دیکته می کنند.

با داشتن یک زمان سخت می فهمید که از کجا می توان نقاط شروع و پایان را برای شبکه های فیبوناچی قرار داد؟در بیشتر موارد ، شبکه در سراسر یک بالا و پایین به خوبی کار می کند ، اما بسیاری از معامله گران با استفاده از اولین پایین پایین پس از بالاترین سطح بالا یا اول بالاتر پس از کمترین میزان اصلی ، از رویکرد متفاوتی استفاده می کنند. این رویکرد نظریه موج الیوت را ردیابی می کند و توجه را به موج اصلی اصلی یک روند متمرکز می کند ، که اغلب طولانی ترین و پویاترین است.

تعامل با شاخص های دیگر

قابلیت اطمینان سطح اصلاح برای متوقف کردن نوسانات قیمت و شروع نوسانات پیشخوان سودآور به طور مستقیم با تعداد عناصر فنی که در آن سطح یا در نزدیکی همگرا هستند ارتباط دارد. این عناصر می توانند شامل بازپرداختهای فیبوناچی در سایر دوره های زمانی ، میانگین حرکت ، خطوط ، شکاف ها ، اوج های قبلی/پایین و شاخص های قدرت نسبی که در معرض فشار بیش از حد یا افراط و تفریط قرار دارند ، باشد.

به عنوان مثال ، چندین شبکه در یک نمودار روزانه که تراز کردن یک روند 618 را با بازگرداندن 0. 386 روند دیگر ایجاد می کند ، شانس هایی را ایجاد می کند که جفت فارکس در آن سطح یا در نزدیکی آن معکوس خواهد شد. میانگین حرکت 50 یا 200 نوار را اضافه کنید و شانس بیشتر افزایش می یابد و موقعیت های بزرگتر و یک استراتژی تجاری تهاجمی تر را تشویق می کند. این روش در مورد خروج نیز صدق می کند ، و به معامله گران فارکس می گوید وقتی قیمت به یک سطح اصلاح می رسد که ترازهای متعدد را نشان می دهد ، سود کسب کنند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

جفت فارکس Eurjpy در شش ساعت از 133. 75 به 131. 05 به فروش می رسد و یک چرخش روند عمودی را به خود اختصاص می دهد که یک مناسب مناسب برای ورودی فیبوناچی در قسمت کوتاه است. موج ضد روند به مدت چهار روز بیشتر می خزید و سرانجام در همان زمان که EMA 200 بار در همان سطح قیمت قرار می گیرد ، با یک تراز محکم به همان سطح قیمت می رسد. این باعث می شود که این زوج در یک فروش کوتاه سودآور پایین تر شوند. کاهش بعدی نزدیک به 70 ٪ از موج پیشخوان را می گیرد.

خط پایین

شبکه های فیبوناچی بلند مدت را به جفت ارزهای مورد علاقه اضافه کنید و عملکرد قیمت را در نزدیکی سطح تعطیل محبوب مشاهده کنید. با استفاده از ترازها برای یافتن بهترین قیمت ها برای ورود و خروج از موقعیت ها ، شبکه های کوتاه مدت را به عنوان بخشی از آماده سازی تجارت روزانه اضافه کنید. شاخص های فنی دیگر را اضافه کنید و با سطح اصلاح به دنبال همگرایی باشید و شانس افزایش قیمت ها را در نوسانات پیشخوان سودآور افزایش دهید.