راهنمای داوری نرخ بودجه آتی

راهنمای زیر فقط برای اهداف تحقیق ارائه شده است. این تأیید استراتژی های ارائه شده نیست. لطفا تحقیقات خود را انجام دهید.

تمام نرخ بودجه ممکن است منسوخ شود و در تاریخ 6 مه 2022 محاسبه شد.

آربیتراژ نرخ بودجه آینده چیست

نرخ مالی بودجه آتی هنگامی که شما یک بازار آینده را طولانی می کنید و به دیگری کوتاه می شوید و تفاوت در نرخ بودجه را جمع می کنید.

به طور خاص ، در اکوسیستم Synthetix ، نرخ بودجه موجود در Synthetix Beta موجود از طریق KWENTA در حال حاضر طولانی مدت است و یک فرصت داوری برای معامله گران ارائه می دهد.

نرخ بودجه چیست؟

مانند آینده های سنتی ، معاملات آینده دائمی به معامله گران این امکان را می دهد تا در مورد حرکات قیمت آینده دارایی ها حدس بزنند ، با این که تفاوت اصلی این است که آینده های دائمی تاریخ انقضا را ندارند.

به دلیل این اختلافات ، مبادلات مکانیسم نرخ بودجه را اجرا می کنند که به تعادل موقعیت های کوتاه و طولانی مبادله دائمی با ایجاد انگیزه یا دلسرد کردن معامله گران کمک می کند. نرخ بودجه به متعادل کردن تقاضا برای طرف های کوتاه و طولانی این مشتقات کمک می کند و قیمت آن را مطابق با قیمت نقطه اصلی آن نگه می دارد.

نرخ بودجه متفاوت است زیرا قیمت مشتقات در هر دو جهت از دارایی های اساسی منحرف می شود. معامله گران بسته به موقعیت های باز خود ، نرخ بودجه را پرداخت می کنند یا دریافت می کنند: وقتی نرخ بودجه مثبت است (تجارت بالاتر از قیمت دارایی زیربنایی) ، Longs شلوارک را پرداخت می کنند و بالعکس. با توجه به این مکانیک های منحصر به فرد در معاملات آتی ، انگیزه ای برای داوری تفاوت نرخ بودجه بین آینده Synthetix (از طریق جلوی مانند Kwenta) و سایر سیستم عامل ها وجود دارد.

مزایای داوری نرخ بودجه

بازده بالقوه بالاتر: به طور معمول ، بازده ETH/BTC/غیره. در کاهش و عملکرد کشاورزی نسبتاً کم است (1-6 ٪). بسیاری از مواقع وجود دارد که به دلیل تقویت بازده با اهرم (20 ٪+) بازده داوری نرخ بودجه بسیار بیشتر است.

ریسک پایین: اگر در همان موقعیت طولانی و کوتاه پیش بروید ، با موفقیت در برابر خطر حرکات قیمت محافظت می کنید. این استراتژی عاری از خطر نیست. خطر انحلال ، مجازات ها ، اوراکل و خطر پروتکل همیشه وجود دارد.

سودمند برای پروتکل: معامله گران بودجه جمع می کنند ، ریسک استخر بدهی کاهش می یابد و بقیه معامله گران نرخ بودجه کمتری دارند.

نرخ بودجه فرصت داوری - یک مثال فعلی

بودجه ETH Kwenta:

در تصویر نشان داده شده ، نرخ بودجه مثبت است ، این بدان معنی است که Longs Pay Shorts.

بودجه Dydx ETH:

در تصویر نشان داده شده ، نرخ بودجه منفی است ، به این معنی که شورت های پرداخت طولانی مدت دارند.

تفاوت نرخ بودجه بین این دو را مشاهده می کنید؟این یک فرصت سود بالقوه است. در این سناریو ، شخصی می تواند ETH را در Kwenta و ETH طولانی در DYDX کوتاه کند و میزان بودجه بین این دو پروتکل را جمع کند.

در اینجا نحوه محاسبه فرصت سود بالقوه آمده است:

نرخ بودجه در Kwenta: . 005201+٪ x 24 x 365 = 45. 56 ٪ به ETH کوتاه پرداخت می شود (نرخ مثبت به معنای طولانی مدت شورت پرداخت می شود)

نرخ بودجه در DYDX: . 001045- ٪ x 24 x 365 = 9. 15 ٪ پرداخت شده به ETH طولانی (نرخ منفی به معنای پرداخت شورت طولانی مدت)

ETH کوتاه در Kwenta: 25،000 دلار (سرمایه اولیه) x 5x اهرم = 125،000 $ x 45. 56 ٪ = 156 دلار روزانه

ETH LONG ON DYDX: 25،000 دلار (سرمایه اولیه) x 5x اهرم = 125،000 $ x 9. 15 ٪ = 31 دلار روزانه

درآمد خالص کل = 187 دلار روزانه

هزینه های kwenta و dydx

kwenta: 125،000 x . 0025 = 312. 5 دلار

dydx: 125،000 x . 0010 = 125 دلار

کل هزینه = (312. 5 + 125) x 2 = 875 دلار

هزینه ها هنگام باز و بسته شدن موقعیت محاسبه می شود. شما باید آن را دو برابر کنید تا کل هزینه های کل موقعیت را محاسبه کنید.

در این سناریو ، شما بعد از گذشت تقریباً 5 روز از این استراتژی سود می برید.

سود خالص روزانه = 187 دلار در روز (بعد از 5 روز) یا 136 ٪ APY

هر دو طرف این تجارت به دلیل استفاده از اهرم برای تقویت بازده ، حدود 187 دلار در روز (136 ٪ در سال) سودآور و خالص خواهد بود.

توجه: با تغییر در آینده ، نرخ بودجه در نوسان است. این نرخ ها پایدار نیستند.

پول نقد و حمل - نرخ بودجه داوری

معاملات پول نقد و حمل چیست؟

تجارت پول نقد و حمل و نقل یک استراتژی داوری است که از سوءاستفاده بین دارایی اساسی و مشتق مربوطه سوء استفاده می کند.(بیشتر در مورد Investopedia بخوانید ، به لطف آنها برای توضیح دهنده)

مثال: آینده ETH و نقطه ETH

درک معاملات پول نقد و حمل

تجارت پول نقد و حمل و نقل یک استراتژی تجاری است که یک سرمایه گذار می تواند از آن برای استفاده از اختلافات قیمت گذاری بازار استفاده کند. این امر معمولاً مستلزم داشتن موقعیت طولانی در امنیت یا کالایی است و در عین حال همزمان مشتق آینده های مرتبط را می فروشد.(بیشتر در مورد Investopedia بخوانید ، به لطف آنها برای توضیح دهنده)

در عمل ، شما می توانید نسخه نقطه ای از دارایی را خریداری کنید و آینده دائمی Synthetix در همان بازار را کوتاه کنید. در این سناریو ، اگر بازار طولانی باشد و در حال حاضر کوتاهتر به مدت کوتاهی پرداخت می شود ، نرخ بودجه را جمع می کنید.

پول نقد و حمل - یک مثال فعلی

بودجه ETH Kwenta:

هنگامی که نرخ بودجه مثبت باشد ، پول نقد و حمل و نقل به طور بالقوه سودآور است. در این سناریو ، شما دارایی را در Kwenta کوتاه می کنید و سپس همان مقدار ETH را خریداری می کنید تا خود را از نوسانات قیمت محافظت کنید.

در حال حاضر ، نرخ بودجه پرداخت شده به کسی که ETH را در Kwenta کوتاه می کند 45. 56 ٪ است.

در اینجا یک محاسبه سریع وجود دارد:

شما قادر خواهید بود تقریباً 45. 56 ٪ هزینه های خود را برای باز کردن موقعیت های آتی/تجارت نقطه باز خالص کنید. روند نزولی پول نقد و حمل و نقل این است که شما باید سرمایه بسیار بیشتری در دست داشته باشید و قادر به استفاده از اهرم برای سمت نقطه تجارت خود نیستید.

هشدار خطر:

تجارت Cryptocurrency مشمول ریسک بالای بازار است. این راهنما فقط برای اهداف تحقیق ارائه شده است. انجام ندهید

هر گونه سوال

اگر در مورد این مشوق ها نظر یا سؤالی دارید ، لطفاً به مکالمه در مورد Discord بپیوندید.

برای به روزرسانی هایی مانند این ثبت نام کنید.

synthetix perps v2 اکنون زنده است

Synthetix از اعلام اینکه Synthetix Perps V2 اکنون زنده است-هیجان زده است-آینده Perps در زنجیره ای در اینجا است! با پیشرفت های پیشرفته خود ، Perps V2 با کاهش چشمگیر هزینه ها ، بهبود مقیاس پذیری ، بهره وری سرمایه و از همه مهمتر رضایت معامله گر ، تجربه معاملات زنجیره ای را متحول می کند. معرفی سیستم Oracle Oracle از نوع اول از نوع خود ،

recap هفتگی Snxweave 70

21 دسامبر 2022 در پست زیر حاوی اخبار ، پروژه ها و به روزرسانی های مهم از شورای اسپارتان و همکاران اصلی و همچنین شورای کمک هزینه ها و شورای سفیر از هفته گذشته است. شورای اسپارتان و به روزرسانی های SIP موجود در 15 دسامبر 2022 شورای اسپارتان هفتگی همگام سازی پروژه:

22/23 دسامبر: تماس با مدیریت جامعه Synthetix

تماس بعدی مدیریت جامعه Synthetix برای 22 دسامبر ساعت 9 بعد از ظهر UTC (12/22 بعد از ظهر/عصر برای نیمکره غربی ؛ 12/23 صبح برای نیمکره شرقی) برنامه ریزی شده است. آیا علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد Synthetix و برنامه های آن برای آینده هستید؟حتماً برای شنیدن از SNX به تماس RSVP مراجعه کنید